Сезонът на отчетите и решения на централни банки Dow Nasdaq S&P

Несигурността на капиталовите пазари поради потенциалното по-нататъшно разпространение на новия вирус в Китай намаля донякъде в края на миналата седмица, след като СЗО се въздържа от обявяване на „спешна ситуация за здравето в международни размери“, но не успя да измъкне Wall Street от червената територия. През новата търговска седмица проучването на германския Ifo институт относно икономическите очаквания и бизнес климат в Германия ще бъде първата точка в дневния ред днес. Във вторник резултатите от водещите гиганти – сини чипове, като Apple ще заемат централно място. 147 компании влизащи в S&P 500, от които 14 изграждащи Dow ще представят своите резултати за четвъртото тримесечие. Очаква се компаниите да потвърдят високите си печалби от миналата година. В сряда решенията на централните банки (Fed & BoE) ще бъдат на дневен ред. 

Dow -170.36 до 28989, Nasdaq -87.57 до 9315, S&P -30.07 до 3295

В Азия фондовите пазари отвориха с песимистичен оттенък. В Китай борсите ще останат затворени до петък поради новогодишните празници. На фона на несигурността на пазарите в резултат на коронавируса, ниската ликвидност в търговията може да доведе до силни колебания на цените. Междувременно в борбата срещу разпространението на вируса китайските власти силно ограничиха свободата на пътуване и движение. Публичният транспорт беше спрян в десет града в централната китайска провинция Хубей, а туристическите дестинации бяха затворени. Понастоящем Световната здравна организация (СЗО) не говори за епидемия с международно значение, а за „спешна ситуация, ограничена до Китай“.

PMI сигнализират за стабилизиране на икономическите перспективи

Последните резултати от проучването на базираната в Лондон изследователска компания IHS Markit сочат леко подобрение на икономическите перспективи в САЩ и еврозоната. Индексът PMI Composite от САЩ, който съчетава сектора на индустрията и услугите, се е повишил от 52,7 на 53,1 пункта през януари, според първата прогнозна оценка на резултатите от проучването. В еврозоната PMI Composite също сигнализира за стабилизиране. Съответният прогнозен съставен PMI индекс на бизнес активността остана непроменен спрямо предходния месец на нива от 50.9 пункта, но все пак остава малко над прага на растеж от 50 пункта. Положително, индикаторите за настроение към германската икономика са се повишили значително. По-специално, тежката германска промишленост показа признаци на стабилизация. Днес резултатите от проучването на базирания в Мюнхен институт за икономически изследвания Ifo се очакват с нетърпение. 

Минимални корекции на експертните прогнози на ЕЦБ

Икономистите, редовно анкетирани от Европейската централна банка (ЕЦБ), леко повишиха прогнозата си за растеж на еврозоната за текущата година. Сега те очакват брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с + 1,1% през 2020 г. През октомври прогнозата все още задържаше перспективата за ръст от + 1,0%. От друга страна обаче експертите понижиха перспективите си за 2021 г., когато се очаква ръст на БВП от + 1,2% (преди + 1,3%). По отношение на инфлационната тенденция прогнозите останаха непроменени. В дългосрочен план се очаква инфлацията да достигне + 1,7%. ЕЦБ анкетира икономистите на всеки три месеца, за да предостави прогнозите си за инфлация и растеж. След това резултатите от проучването се включват в обсъжданията на централната банка.

Инструмент на фокус:

EuBund изглежда да приключва консолидацията, цената напуска канала, RSI е възходящ и е над нивото 50. Възможно е покачване, като непосредствена съпротива се явява 173,40, следвана от 174,77.

EURCHF cleared the 1.0730 level

#EURCHF cleared the 1.0730 level as a result of an underwhelming #ECB press conference. Eventually it found a base ahead of 1.0700, however as it continues to print fresh lows the downward momentum remains intact and the market is likely happy to add to #CHF longs for now. A better PMI data could see a bit of relief rally today, but overall the price action remains very poor. The downtrend line comes in at 1.0770 now.

FOREX Daily Pivot Points for 24.01.2020

Forex Calendar-Economic Release for 24.01.2020

EUR/USD EUR/JPY Лагард събуди евро мечките

Биковете при EUR/USD за кратко оживяха, след като председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард прозвуча донякъде оптимистично по отношение на перспективите за инфлация в еврозоната и въздействието на сделката между САЩ и Китай, но ралито бързо обърна  посоката си след кратко покачване близо до 1,1100.

Лагард намали надеждите на биковете, като каза, че рисковете за по-слаб от очакваното икономически растеж макар и намалели остават, но отбеляза, че промишленото производството продължава да ограничава растежа и че ЕЦБ е готова да коригира всички свои инструменти. Мечките при EUR/USD харесаха коментарите и се активизираха, спадът в доходността по 10-годишните германски ценни книжа се понижи.

Трябва да споменем, че за спадът при EUR/USD помогна и рязкото понижение при кроса EUR/JPY към 121,00. Безопасното убежище – японската йена (JPY) стана търсена валута, след излизането на новините, че индийска медицинска сестра в Саудитска Арабия е тествана положително за новия „corona virus“, което помогна да потъне EUR/JPY.

EUR/USD проби рязко три последователни дневни дъна за декември (20,23 и 24), бичата тренд линия и разшири спада до под 50% корекция по Фибоначи на покачването за последните три месеца на 2019 г. , с почти никакъв отскок. Падащите RSI на дневна и месечна графика подкрепят мечешки технически сигнали.

Тредърите при EUR/USD ще се съсредоточат върху проблемите с „corona virus“ и предстоящите глобални PMI индекси в производството и сферата на услугите. Януарският PMI от еврозоната се очаква да се подобри спрямо този от декември. Ако данните разочароват, това може да доведе до допълнителен натиск от продажби при еврото (EUR) и спадът при EUR/USD да продължи. Подкрепи: дъното от вчера 23-ти януари 1,1036, следвана от 1,1016 - 61,8% корекция по Фибоначи на споменатото по-горе покачване, 1,0980/85 и 1,0940/45.